今年のサヤ取り運用の反省点をまとめた。
せっかくサヤトレ2.0を活用しながら、投資判断を誤って損を出している。
きちんと判断できていれば、損失を減らせていた。
他山の石としていただければ幸いです。
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目次
今年のサヤ取りサヤ取り運用の反省点
決済の先延ばしをしたこと
去年の12月に決済すべき2組を、今年1月に決済して損失を計上した。
決済基準通りなら、利確できたペアがこれ。
仕掛12月10日→決済1月10日
買 2002日清製粉Ｇ 仕掛価格1837円 決済価格1786円
売 4507塩野義製薬 仕掛価格2247円 決済価格2223.5円
決済損益率－1.28％
12月13日に損益率が＋5.54％になったが、チャートを見て＋10％くらいまで伸ばせると判断して保有を続けたが、2営業日後からマイナス方向に動いて損切決済となった。
翌営業日の12月16日の寄付きで決済していたなら、＋6.03％だった。
決済基準通りなら、損失が少なかったペアはこれ。
仕掛12月3日→決済1月20日
買 8058三菱商事 仕掛価格2599.5円 決済価格2465円
売 8802三菱地所 仕掛価格2125円 決済価格2158円
決済損益率－5.90％
12月23日に15営業日目を迎えていた。
当時の決済基準通りなら、15営業日目の翌日寄付きまでに決済だったが、日数のカウントが面倒になって放置していたら、損失が大きくなった。
12月24日の寄付きで決済していたら、－4.02％だった。
これら2組を決済基準通りにしていたら、去年12月の決済損益率合計はー3.99％がー1.98％になり、2024年合計が＋32.5％から＋34.51％になっていた。
そして、今年の1月の決済損益率合計はー4.61％が＋2.57％とプラスになっていた。
むずかしいと感じていながら仕掛けを続けたこと
株式会社サヤトレが運営する投資家コミュニティで、今はサヤ取りがむずかしいと発言しながら、仕掛を続けていた。
増田社長からも、そのようなコメントをいただきながら、トレードを休止しなかった。
実際には、コミュニティ内で4月10日にそのやり取りをしており、その前の3月27日に私が「仕掛けずに静観するのも方法ではないでしょうか。」とコメントしている。
「投資家コミュニティ」には無料で参加できる→https://sayatrade.com/blog/sayatrade/749/
3月27日から静観していたなら、以下の損益はなかったことになる。
(1)4月の決済ペアすべて→決済損益率の合計は＋5.09％
(2)5月の決済ペアすべて(現時点で5月19日決済が最後)→決済損益率合計は－6.09％
合計－1.00％の損失が回避されたことになる。
1月が前項のように決済していたなら＋2.57％、2月はー13.10％、3月がー1.47％だから、今年の損益率合計はー12.0％に収まったはずだ。
実際は現時点で決済したペアの損益率合計がー20.08％だから、－12.0％とー20.08％の差の8.08％の損失は回避できたということだ。
運用中のサヤ取りペア(7組)
決裁基準は二つ
(1)損益率が±5％に到達で翌営業日に決済
(2)損益率が(1)の基準未満で決算発表を迎える場合はその日の寄付きで決済
仕掛5月16日
買 7272ヤマハ発動機 仕掛価格1058円 現在価格1075円
売 5713住友鉱山 仕掛価格3190円 現在価格3363円
損益率－2.93％
2.00％マイナスに動いた。
買 2801キッコーマン 仕掛価格1407円 現在価格1350.5円
売 8697日本取引所 仕掛価格1614円 現在価格1540円
損益率＋1.29％
0.42％プラスに動いた。
仕掛5月19日
買 8233高島屋 仕掛価格1176.5円 現在価格1138円
売 9107川崎汽船 仕掛価格2162.5円 現在価格2178.5円
損益率－3.98％
2.65％マイナスに動いた。
仕掛5月20日
買 6301小松製作所 仕掛価格4400円 現在価格4350円
売 6103オークマ 仕掛価格3515円 現在価格3515円
損益率－2.20％
0.14％マイナスに動いた。
買 5233太平洋セメント 仕掛価格3706円 現在価格3670円
売 7186コンコルディア 仕掛価格921円 現在価格913.9円
損益率－0.10％
2.56％プラス動いた。
5月21日に新決済基準(－2.5％到達で翌営業日に決済)を超えて－3.06％になったが、旧基準(±5％)に戻したので保有を続けている。
仕掛5月21日
買 7203トヨタ自動車 仕掛価格2700円 現在価格2621.5円
売 8031三井物産 仕掛価格2940円 現在価格2916.5円
損益率－2.11％
1.18％プラスに動いた。
これも5月21日の仕掛初日で新決済基準を超えて－3.19％になったが、旧基準に戻したので保有している。
仕掛5月22日
買 5333日本碍子 仕掛価格1730円 現在価格1739円
売 7762シチズン 仕掛価格850円 現在価格868円
損益率－1.59％
0.56％マイナスに動いた。
仕掛け候補のサヤ取りペア
買 7201日産自動車
売 3099三越伊勢丹
チャートはいい形だが、「今年のサヤ取り運営の反省」で書いたように、関税問題が収まるまで仕掛けないことにする。
見送って明日からプラス方向に動いたらくやしいが。
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サヤ取りの年間損益率は
2024年、2023年、2022年、2021年、2020年、2019年
とすべてプラスで進んでいる。
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